Курс о среднесрочной стратегии торговли фьючерсами на Московской Бирже.
Курс поможет понять, как и для чего работать с фьючерсными контрактами и зарабатывать на них. С помощью данного курса вы пройдете путь от основ к практике.
На курсе вы последовательно познакомитесь с примерами реальных сделок со всеми видами фьючерсов, поймете логику построения стратегий торговли и анализа, научитесь контролировать риски и рассчитывать прибыль.
Курс посвящен среднесрочной торговле фьючерсами. Скальперские стратегии не рассматриваются, но преподаватель покажет направление движения для тех, кто хочет применять скальпинг.
Программа курса
1. Первый урок
- Основные проблемы при торговли фьючерсными контрактами.
- Отличие фьючерсных контрактов от акций, риски при торговли фьючерсами.
- Особенности клиринга.
- Сравнение торговые терминалы разных брокеров.
- Классификация контрактов.
- Расчет стоимости сделки и комментарии по торговали на примере фьючерсом на акции ВТБ, пример хеджирования.
2. Второй урок
- Комиссии и налоги при торговли фьючерсными контрактами.
- Принудительное закрытие, как не получить маржинколл.
- Смена контрактов при экспирации, календарные спреды.
- Расчет стоимости и торговля фьючерсами на индексами РТС, МосБиржи, SP500 и фьючерсами на нефть.
- Использование фьючерса на волатильность VIX/RVI.
3. Третий урок
- Особенности товарно сырьевых фьючерсов.
- Разбор фьючерса на золото и серебро, расчет стоимости и торговля.
- Составление торгового плана, расчет рисков при торговли фьючерсами.
- Прочие товарно-сырьевые контракты. Газ, палладий, платина.
- Валютные контракты. Доллар-рубль, евро-рубль – логика анализа и торговли.
4. Четвертый урок
- Пример сделки с фьючерсами SP500 и Евро/рубль, логика анализа и расчет сделки.
- Ограничения хеджирования.
- Логика поиска крупного игрока.
- Анализ позиций физических и юридических лиц, объемов торгов, открытого интереса, суммарного спроса и предложения.
- Специализированные программы и ресурсы для анализа профиля рынка.
- Психологи открытия сделок, примеры анализа и торговли фьючерсами.
5. Пятый урок
- Логика определения стоп заявок, корреляция поиска уровней с базовым активом
- Использование условных заявок для открытия и закрытия сделок.
- Рекомендации по использованию уровней и паттернов при торговли фьючерсами.
- Психологические ловушки активной торговли.
- Практика, разбор сделок по фьючерсам на индексы, нефть и евро-доллар.
- Сервисы для торговли фьючерсами для алгоритмических стратегий, использование роботов.
6. Работа в программах
- Настройки и рекомендации по торговли в Квике, Тинькфф, Транзаке, ФинамТрейде, MetaTrade5.